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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 18 353.00 | 8 170.00 | 26 523.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 442.00 | 18 653.00 | 108 789.00 | 127 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
110 Total général Actif | 134 750.00 | 18 653.00 | 116 097.00 | 134 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 69.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 632.00 | 20 894.00 | | 19 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 765.00 | 100 976.00 | | 91 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 47.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 400.00 | 122 030.00 | | 111 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 169.00 | 6 948.00 | | 7 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | -91.00 | | -567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 124.00 | 36 337.00 | | 35 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | -66.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 48 386.00 | 51 557.00 | | 48 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 3 454.00 | | 3 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 776.00 | 17 079.00 | | 17 776.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 4 057.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | 3 332.00 | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 848.00 | 122 632.00 | | 116 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 448.00 | -602.00 | | -5 448.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 421.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449.00 | 20.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 094.00 | -1 043.00 | | -7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 057.00 | | | 9 057.00 |