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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 6 024.00 | 1 858.00 | 7 882.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 34 934.00 | 5 979.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 410.00 | 212 356.00 | 207 054.00 | 419 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 074.00 | 253 315.00 | 237 758.00 | 491 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BT Marchandises | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CF Disponibilités | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 576.00 | | 393 576.00 | 393 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 650.00 | 253 315.00 | 631 335.00 | 884 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
DH Report à nouveau | -62 142.00 | | | -62 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 581.00 | | | -101 581.00 |
DL TOTAL (I) | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 339.00 | | | 521 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 335.00 | | | 631 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 854.00 | | 347 854.00 | 347 854.00 |
FG Production vendue services | 532 611.00 | | 532 611.00 | 532 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 466.00 | | 880 466.00 | 880 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 78 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 883.00 | | | 894 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 464.00 | | | 996 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 581.00 | | | -101 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 585.00 | | 193 071.00 | 306 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 583.00 | | 491 074.00 | 8 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 460 324.00 | 8 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | 2 083.00 | 15 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 919.00 | | 190 988.00 | 277 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 927.00 | 23 388.00 | | 229 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 834.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 737.00 | 22 553.00 | | 224 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VB T. V. A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 620.00 | 23 803.00 | 85 950.00 | 144 620.00 |
VI Groupe et associés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 532.00 | 173 665.00 | 12 866.00 | 186 532.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 853.00 | 386 036.00 | 85 950.00 | 506 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YT Sous‐traitance | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 018.00 | | | 159 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 273.00 | | | 369 273.00 |