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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 33 524.00 | 19 160.00 | 14 363.00 | 33 524.00 |
AP Constructions | 130 130.00 | 73 356.00 | 56 773.00 | 130 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 641.00 | 71 673.00 | 62 968.00 | 134 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 730.00 | 267 207.00 | 17 522.00 | 284 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 115.00 | 437 219.00 | 155 896.00 | 593 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 030.00 | 1 739.00 | 76 291.00 | 78 030.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 269.00 | 1 739.00 | 147 531.00 | 149 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 384.00 | 438 958.00 | 303 426.00 | 742 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 81 847.00 | 79 066.00 | | 81 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 117 781.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 169 284.00 | 265 157.00 | | 169 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 1 781.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 38 416.00 | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | 73 122.00 | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 130.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 143.00 | 113 449.00 | | 134 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 426.00 | 378 605.00 | | 303 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
FG Production vendue services | 286 925.00 | | 286 925.00 | 286 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 868.00 | | 495 868.00 | 495 868.00 |
FM Production stockée | | | -4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 45 804.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 905.00 | 589 813.00 | | 497 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 778.00 | 472 032.00 | | 478 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 117 781.00 | | 19 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 779.00 | | 39 373.00 | 564 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037.00 | 593 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 037.00 | 583 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 688.00 | | 39 373.00 | 554 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 518.00 | 21 458.00 | 10 756.00 | 426 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 696.00 | 21 458.00 | 10 756.00 | 420 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 758.00 | 403.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 758.00 | 403.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 758.00 | 403.00 | 1 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UX Autres créances clients | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 132 416.00 | 2 300.00 | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |