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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 36 499.00 | 31 469.00 | 5 031.00 | 36 499.00 |
AP Constructions | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 466.00 | 143 716.00 | 221 750.00 | 365 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 494.00 | 70 471.00 | 38 023.00 | 108 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 638.00 | 266 515.00 | 445 123.00 | 711 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BN En cours de production de biens | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 854.00 | 3 491.00 | 121 364.00 | 124 854.00 |
BZ Autres créances | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
CF Disponibilités | 370 514.00 | | 370 514.00 | 370 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 600.00 | 3 491.00 | 803 110.00 | 806 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 239.00 | 270 006.00 | 1 248 233.00 | 1 518 239.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
DG Autres réserves | 678 037.00 | 677 428.00 | | 678 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 143 609.00 | | 39 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DL TOTAL (I) | 888 087.00 | 968 648.00 | | 888 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 936.00 | 903.00 | | 103 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 99 036.00 | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 70 603.00 | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 146.00 | 173 581.00 | | 360 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 233.00 | 1 142 229.00 | | 1 248 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 523.00 | 173 581.00 | | 236 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 939.00 | | 418 216.00 | 369 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 517.00 | 711 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 517.00 | 519 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | 180 000.00 | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 851.00 | | 238 216.00 | 357 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 004.00 | 27 028.00 | 25 517.00 | 265 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 236.00 | 27 028.00 | 25 517.00 | 253 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 2 540.00 | 413.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 2 540.00 | 413.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 2 540.00 | 413.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 526.00 | 27 903.00 | 123 623.00 | 151 526.00 |
VI Groupe et associés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 606.00 | 1.00 | 190 606.00 | 190 606.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 146.00 | 236 523.00 | 123 623.00 | 360 146.00 |