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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 016.00 | | 2 593 016.00 | 2 593 016.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 819.00 | 3.00 | 60 816.00 | 60 819.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 170.00 | 3.00 | 70 167.00 | 70 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 187.00 | 3.00 | 2 663 184.00 | 2 663 187.00 |
CU Autres participations | 2 593 016.00 | | 2 593 016.00 | 2 593 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 600.00 | 1 445 600.00 | | 1 445 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
DG Autres réserves | 586 944.00 | 586 944.00 | | 586 944.00 |
DH Report à nouveau | 326 337.00 | 330 996.00 | | 326 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | -4 659.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 771.00 | 2 663 978.00 | | 2 658 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 254.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413.00 | 4 329.00 | | 4 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 184.00 | 2 668 306.00 | | 2 663 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413.00 | 4 329.00 | | 4 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242.00 | 4 736.00 | | 5 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | -4 659.00 | | -5 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 016.00 | | | 2 593 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 016.00 | | | 2 593 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |