| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 708.00 | 346 826.00 | 1 881.00 | 348 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 239.00 | 329 018.00 | 152 220.00 | 481 239.00 |
BF Prêts | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 290.00 | 675 844.00 | 313 446.00 | 989 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 105.00 | 86 565.00 | 2 127 540.00 | 2 214 105.00 |
BZ Autres créances | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 852.00 | | 833 852.00 | 833 852.00 |
CF Disponibilités | 4 722 207.00 | | 4 722 207.00 | 4 722 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 951.00 | 86 565.00 | 7 933 386.00 | 8 019 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 242.00 | 762 410.00 | 8 246 832.00 | 9 009 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DG Autres réserves | 727 865.00 | 653 608.00 | | 727 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 221.00 | 1 485 139.00 | | 3 116 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 300.00 | 2 400 961.00 | | 4 106 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 709.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 453 951.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 806.00 | 711 724.00 | | 692 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 586.00 | 1 886 486.00 | | 3 286 586.00 |
EA Autres dettes | 99 395.00 | 31 734.00 | | 99 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 648.00 | 180 341.00 | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 532.00 | 3 264 945.00 | | 4 140 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 832.00 | 5 665 906.00 | | 8 246 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 532.00 | 3 264 945.00 | | 4 140 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 709.00 | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 692 693.00 | 10 934.00 | 4 703 628.00 | 4 692 693.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 028 797.00 | 139 009.00 | 11 167 806.00 | 11 028 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721 490.00 | 149 944.00 | 15 871 434.00 | 15 721 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 237 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 35 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 894.00 | 159 766.00 | | 252 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 4.00 | | 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 429.00 | 305 111.00 | | 591 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 765.00 | 585 579.00 | | 1 226 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 260 324.00 | 11 564 031.00 | | 16 260 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 103.00 | 10 078 892.00 | | 13 144 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 221.00 | 1 485 139.00 | | 3 116 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 5 428.00 | | 2 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 806.00 | 692 806.00 | | 692 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 558.00 | 1 481 558.00 | | 1 481 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 513.00 | 796 513.00 | | 796 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 557.00 | 672 557.00 | | 672 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
UP Prêts | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 111.00 | 2 114 111.00 | | 2 114 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VB T. V. A. | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 634.00 | 2 560 634.00 | | 2 560 634.00 |
VW T.V.A. | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 532.00 | 4 140 532.00 | | 4 140 532.00 |