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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 857.00 | 14 606.00 | 7 251.00 | 21 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 310.00 | 16 606.00 | 37 703.00 | 54 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 848.00 | 1 448.00 | 604 399.00 | 605 848.00 |
BZ Autres créances | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CF Disponibilités | 339 374.00 | | 339 374.00 | 339 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 261.00 | 1 448.00 | 1 020 813.00 | 1 022 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 572.00 | 18 055.00 | 1 058 516.00 | 1 076 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
DL TOTAL (I) | 449 836.00 | | | 449 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 563.00 | | | 267 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 680.00 | | | 608 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 516.00 | | | 1 058 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 680.00 | | | 608 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 417.00 | 340 417.00 | | 340 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 603 682.00 | 603 682.00 | | 603 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 869.00 | 682 869.00 | | 682 869.00 |
VW T.V.A. | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 679.00 | 608 679.00 | | 608 679.00 |