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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 422.00 | 43 151.00 | 272.00 | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 240.00 | 21 648.00 | 2 592.00 | 24 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 730.00 | 64 798.00 | 200 932.00 | 265 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BT Marchandises | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 686.00 | | 182 686.00 | 182 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 416.00 | 64 798.00 | 383 618.00 | 448 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 530.00 | 173 055.00 | | 186 530.00 |
DH Report à nouveau | | -2 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 15 576.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 200 588.00 | 194 914.00 | | 200 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 22 830.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 703.00 | 106 668.00 | | 107 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 161.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 49 190.00 | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 836.00 | 13 896.00 | | 15 836.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 62.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 030.00 | 192 808.00 | | 183 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 618.00 | 387 723.00 | | 383 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 166.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 2 194.00 | | 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 673.00 | 15 576.00 | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 749.00 | 1 049.00 | | 63 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 1 049.00 | | 63 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |