| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 12 314.00 | 4 876.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383.00 | 12 314.00 | 7 069.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 565.00 | 12 314.00 | 133 251.00 | 145 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
DL TOTAL (I) | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 116.00 | | 293 116.00 | 293 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 116.00 | | 293 116.00 | 293 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 531.00 | | | 229 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 786.00 | | 1 700.00 | 61 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 757.00 | 19 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 757.00 | 17 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | | 1 700.00 | 51 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 110.00 | 3 308.00 | 44 104.00 | 53 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 3 308.00 | 35 757.00 | 44 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |