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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 334.00 | 38 623.00 | 27 712.00 | 66 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 010.00 | 44 450.00 | 33 560.00 | 78 010.00 |
BT Marchandises | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 703.00 | 896.00 | 78 807.00 | 79 703.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 201 242.00 | | 201 242.00 | 201 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 178.00 | 896.00 | 306 282.00 | 307 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 188.00 | 45 346.00 | 339 842.00 | 385 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 735.00 | | 25 599.00 | 75 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 78 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 325.00 | 68 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | | 25 500.00 | 66 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 99.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 730.00 | 2 045.00 | 23 325.00 | 65 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 077.00 | 2 045.00 | 23 325.00 | 62 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 315.00 | 8 678.00 | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 315.00 | 8 678.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 315.00 | 8 678.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 999.00 | 93 181.00 | 2 818.00 | 95 999.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 688.00 | 156 688.00 | | 156 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |