| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 517.00 | 157 194.00 | 13 323.00 | 170 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 615.00 | 157 194.00 | 51 421.00 | 208 615.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 930.00 | 157 194.00 | 273 736.00 | 430 930.00 |
CU Autres participations | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 72 551.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 302.00 | 138 485.00 | | 35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002.00 | 284 736.00 | | 110 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 9 430.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 623.00 | 210 743.00 | | 144 623.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 734.00 | 220 172.00 | | 163 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 736.00 | 504 908.00 | | 273 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 911 243.00 | | 911 243.00 | 911 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 243.00 | | 981 243.00 | 981 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 787.00 | 331 000.00 | | 14 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | 331 000.00 | | 14 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 265.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 169 225.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 169 490.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | 161 510.00 | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 56 396.00 | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 636.00 | 1 590 537.00 | | 1 008 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 334.00 | 1 452 052.00 | | 973 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 302.00 | 138 485.00 | | 35 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 623.00 | 144 623.00 | | 144 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 596.00 | 44 142.00 | 12 454.00 | 56 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |