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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 056.00 | 72 107.00 | 949.00 | 73 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 462.00 | 119 297.00 | 5 165.00 | 124 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 086.00 | 119 297.00 | 94 789.00 | 214 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 500.00 | 6 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 5 125.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 682.00 | 224 158.00 | | 209 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 050.00 | 88 607.00 | | 104 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 350.00 | 3 119.00 | | -8 350.00 |
242 Autres charges externes. | 28 751.00 | 34 570.00 | | 28 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 3 842.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 858.00 | 61 000.00 | | 48 858.00 |
252 Charges sociales | 31 660.00 | 33 301.00 | | 31 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | -1 120.00 | | -647.00 |
280 Produits financiers | 1 227.00 | 1 874.00 | | 1 227.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 644.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 123.00 | 38 013.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 223.00 | 49 123.00 | | 49 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 19 676.00 | | 21 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 565.00 | 59 132.00 | | 45 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 789.00 | 114 604.00 | | 94 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 765.00 | 533.00 | | 118 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 765.00 | 533.00 | | 118 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |