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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 45 935.00 | 44 619.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 706 358.00 | 1 280 443.00 | 425 914.00 | 1 706 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 647.00 | 2 102 119.00 | 124 528.00 | 2 226 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 792.00 | 156 184.00 | 51 609.00 | 207 792.00 |
AX Avances et acomptes | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 022.00 | 3 589 101.00 | 865 921.00 | 4 455 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 024.00 | | 642 024.00 | 642 024.00 |
BN En cours de production de biens | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 894.00 | | 1 113 894.00 | 1 113 894.00 |
BZ Autres créances | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 716 155.00 | | 1 716 155.00 | 1 716 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 528.00 | | 3 949 528.00 | 3 949 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 551.00 | 3 589 101.00 | 4 815 450.00 | 8 404 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 354 760.00 | | | 1 354 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 237.00 | | | 640 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 770.00 | | | 2 300 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 042.00 | | | 1 645 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 437.00 | | | 475 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 709.00 | | | 383 709.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 679.00 | | | 2 514 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 450.00 | | | 4 815 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 051.00 | | | 1 583 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
FD Production vendue biens | 4 909 265.00 | 244 066.00 | 5 153 331.00 | 4 909 265.00 |
FG Production vendue services | 9 349.00 | 66.00 | 9 415.00 | 9 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 967.00 | 244 132.00 | 5 193 100.00 | 4 948 967.00 |
FM Production stockée | | | -179 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 337.00 | | | 5 127 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 100.00 | | | 4 487 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 237.00 | | | 640 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 363.00 | | 436 665.00 | 4 227 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 897.00 | 5 109.00 | 4 455 022.00 | 203 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 897.00 | | 4 368 478.00 | 203 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 710.00 | | 436 665.00 | 4 135 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 137.00 | 130 964.00 | | 3 458 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 717.00 | 130 964.00 | | 3 453 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 437.00 | 475 437.00 | | 475 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | 5 996.00 | 802.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 894.00 | 1 113 894.00 | | 1 113 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 042.00 | 713 413.00 | 762 657.00 | 1 645 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 054.00 | 1 230 251.00 | 802.00 | 1 231 054.00 |
VW T.V.A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 679.00 | 1 583 051.00 | 762 657.00 | 2 514 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |