| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 276.00 | 782 698.00 | 156 577.00 | 939 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 639.00 | 2 054 275.00 | 1 250 364.00 | 3 304 639.00 |
AX Avances et acomptes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 403.00 | 2 866 473.00 | 1 420 930.00 | 4 287 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BT Marchandises | 166 141.00 | 13 460.00 | 152 681.00 | 166 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | 20 083.00 | 4 379.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 1 084 919.00 | | 1 084 919.00 | 1 084 919.00 |
CF Disponibilités | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 876.00 | 33 543.00 | 1 543 333.00 | 1 576 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 279.00 | 2 900 016.00 | 2 964 263.00 | 5 864 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 168.00 | 133 168.00 | | 133 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
DG Autres réserves | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
DH Report à nouveau | -18 058.00 | -27 697.00 | | -18 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 686.00 | 9 639.00 | | -237 686.00 |
DK Provisions réglementées | 192 905.00 | 197 397.00 | | 192 905.00 |
DL TOTAL (I) | 339 746.00 | 581 925.00 | | 339 746.00 |
DP Provisions pour risques | 44 896.00 | 11 955.00 | | 44 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 896.00 | 11 955.00 | | 44 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 30 777.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 714.00 | 928 571.00 | | 965 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 527.00 | 994 515.00 | | 875 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 819.00 | 632 506.00 | | 681 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 191.00 | 201 991.00 | | 46 191.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 6 620.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 621.00 | 2 794 981.00 | | 2 579 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 263.00 | 3 388 861.00 | | 2 964 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 565 774.00 | | 13 565 774.00 | 13 565 774.00 |
FG Production vendue services | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 568 202.00 | | 13 568 202.00 | 13 568 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 193.00 | |
GE Autres charges | | | 123 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 211.00 | 372 917.00 | | 234 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 862.00 | 75 940.00 | | 52 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 072.00 | 452 492.00 | | 287 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 230 000.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 255.00 | 30 926.00 | | 77 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 369.00 | 45 873.00 | | 48 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 269.00 | 306 799.00 | | 126 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 803.00 | 145 693.00 | | 160 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 721.00 | -5 200.00 | | -12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 545.00 | 14 112 125.00 | | 13 951 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 231.00 | 14 102 486.00 | | 14 189 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 686.00 | 9 639.00 | | -237 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 016.00 | | 414 451.00 | 4 297 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 064.00 | 4 287 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 433.00 | 4 246 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 867.00 | | 414 451.00 | 4 248 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 625.00 | 364 347.00 | 345 358.00 | 2 842 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 509.00 | 3 171.00 | 6 180.00 | 32 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 115.00 | 361 176.00 | 339 178.00 | 2 810 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 397.00 | 48 369.00 | 52 862.00 | 197 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 955.00 | 34 193.00 | 1 252.00 | 11 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 462.00 | | 27 602.00 | 32 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 475.00 | 1 608.00 | | 18 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 937.00 | 15 068.00 | 27 602.00 | 50 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 289.00 | 97 630.00 | 81 716.00 | 260 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 261.00 | 28 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 369.00 | 52 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 714.00 | 168 571.00 | 674 286.00 | 965 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 527.00 | 875 527.00 | | 875 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 107.00 | 276 107.00 | | 276 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
VC Groupe et associés | 660 983.00 | | | 660 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 205.00 | 1 201 599.00 | 3 606.00 | 1 205 205.00 |
VW T.V.A. | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 621.00 | 1 782 478.00 | 674 286.00 | 2 579 621.00 |