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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 484.00 | 51 985.00 | 7 499.00 | 59 484.00 |
AH Fonds commercial | 553 243.00 | | 553 243.00 | 553 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 22 886.00 | 352.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 604.00 | 293 582.00 | 330 022.00 | 623 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 677.00 | 368 453.00 | 898 224.00 | 1 266 677.00 |
BT Marchandises | 843 251.00 | | 843 251.00 | 843 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 480.00 | 59 290.00 | 1 111 191.00 | 1 170 480.00 |
BZ Autres créances | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
CF Disponibilités | 338 181.00 | | 338 181.00 | 338 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 640.00 | 59 290.00 | 2 406 351.00 | 2 465 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 317.00 | 427 743.00 | 3 304 574.00 | 3 732 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 981 066.00 | 978 256.00 | | 981 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 2 810.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 999 365.00 | 989 450.00 | | 999 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 856.00 | 309 573.00 | | 785 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 480.00 | 226 963.00 | | 308 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 942.00 | 296 759.00 | | 225 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 657.00 | 913 428.00 | | 744 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | 136 591.00 | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 42 163.00 | 12 638.00 | | 42 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 698.00 | 47 391.00 | | 67 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 209.00 | 1 943 342.00 | | 2 305 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 574.00 | 2 932 792.00 | | 3 304 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 464.00 | 1 766 796.00 | | 1 710 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 989 829.00 | | 5 989 829.00 | 5 989 829.00 |
FG Production vendue services | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 682.00 | | 6 015 682.00 | 6 015 682.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 751.00 | 110 642.00 | | 14 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 751.00 | 111 646.00 | | 14 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 113.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 148 344.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 176 624.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 381.00 | -64 978.00 | | 13 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 747.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 953.00 | 4 692 176.00 | | 6 052 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 039.00 | 4 689 366.00 | | 6 043 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 2 810.00 | | 9 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 553.00 | 39 767.00 | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 466.00 | | 97 011.00 | 1 170 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 266 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 347.00 | | 2 380.00 | 610 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 271.00 | | 94 571.00 | 552 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 60.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 554.00 | 90 899.00 | | 277 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 450.00 | 11 535.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 104.00 | 79 364.00 | | 237 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 657.00 | 744 657.00 | | 744 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 528.00 | 1 099 528.00 | | 1 099 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 535.00 | 175 789.00 | 594 746.00 | 770 535.00 |
VI Groupe et associés | 308 480.00 | 308 480.00 | | 308 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 774.00 | | | 635 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 317.00 | 1 284 209.00 | 7 108.00 | 1 291 317.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 268.00 | 1 484 522.00 | 594 746.00 | 2 079 268.00 |