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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 688 531.00 | 1 674 232.00 | 14 298.00 | 1 688 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 918.00 | 203 193.00 | 724.00 | 203 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 036.00 | 1 878 648.00 | 17 387.00 | 1 896 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 941 913.00 | | 941 913.00 | 941 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 432.00 | | 959 432.00 | 959 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 468.00 | 1 878 648.00 | 976 820.00 | 2 855 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DL TOTAL (I) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 496.00 | | | 822 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 753.00 | | | 873 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 820.00 | | | 976 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 753.00 | | | 873 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 935.00 | | 530 935.00 | 530 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 935.00 | | 530 935.00 | 530 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 491.00 | | | 549 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 170.00 | | | 476 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 036.00 | | | 1 896 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 671.00 | | | 1 893 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 165.00 | 6 482.00 | | 1 872 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 165.00 | 6 482.00 | | 1 872 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | 21 361.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 21 361.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 361.00 | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 822 496.00 | 822 496.00 | | 822 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 753.00 | 873 753.00 | | 873 753.00 |