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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 347 958.00 | | 347 958.00 | 347 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 118.00 | | 848 118.00 | 848 118.00 |
BZ Autres créances | 2 879 241.00 | | 2 879 241.00 | 2 879 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 349 203.00 | | 349 203.00 | 349 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 445.00 | | 4 388 445.00 | 4 388 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 563.00 | | 5 236 563.00 | 5 236 563.00 |
CU Autres participations | 440 160.00 | | 440 160.00 | 440 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889 323.00 | | | 3 889 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 113.00 | | | 5 233 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 563.00 | | | 5 236 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 100.00 | | | 334 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 315.00 | | | 332 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 241.00 | 2 879 241.00 | 60 000.00 | 2 939 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |