| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 403.00 | 11 403.00 | 10 000.00 | 21 403.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AN Terrains | 94 810.00 | 14 041.00 | 80 769.00 | 94 810.00 |
AP Constructions | 640 972.00 | 356 619.00 | 284 353.00 | 640 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 347.00 | 2 050 616.00 | 321 732.00 | 2 372 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 108.00 | 647 463.00 | 187 645.00 | 835 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 384.00 | 3 080 142.00 | 1 063 242.00 | 4 143 384.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CF Disponibilités | 514 974.00 | | 514 974.00 | 514 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 245.00 | | 662 245.00 | 662 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 629.00 | 3 080 142.00 | 1 725 487.00 | 4 805 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 681 555.00 | 585 158.00 | | 681 555.00 |
DH Report à nouveau | | -11 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 463.00 | 216 274.00 | | 206 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 019.00 | 1 174 555.00 | | 1 273 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 435.00 | 488 671.00 | | 171 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 093.00 | 180 153.00 | | 183 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 502.00 | 55 262.00 | | 96 502.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 468.00 | 724 085.00 | | 452 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 487.00 | 1 898 641.00 | | 1 725 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 224.00 | 171 435.00 | | 86 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 554.00 | | 91 212.00 | 4 090 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 382.00 | 4 143 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 382.00 | 3 943 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 408.00 | | 91 212.00 | 3 890 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 325.00 | 285 199.00 | 38 382.00 | 2 833 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 922.00 | 285 199.00 | 38 382.00 | 2 821 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 435.00 | 85 210.00 | 86 224.00 | 171 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 864.00 | 125 601.00 | 1 263.00 | 126 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 468.00 | 366 243.00 | 86 224.00 | 452 468.00 |