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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 92 899.00 | 10 004.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 843.00 | 18 077.00 | 11 767.00 | 29 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 708.00 | 33 534.00 | 107 173.00 | 140 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 258.00 | 145 274.00 | 253 983.00 | 399 258.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | 1 820.00 | 135 360.00 | 137 181.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 704.00 | 1 820.00 | 432 883.00 | 434 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 961.00 | 147 094.00 | 686 867.00 | 833 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 164.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 433.00 | 138 621.00 | | 194 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 044.00 | 74 647.00 | | 32 044.00 |
DL TOTAL (I) | 391 476.00 | 377 433.00 | | 391 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 789.00 | 108 208.00 | | 109 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 759.00 | 20 875.00 | | 29 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 688.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 825.00 | 103 235.00 | | 85 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 106 587.00 | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 1 514.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 391.00 | 342 107.00 | | 295 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 867.00 | 719 540.00 | | 686 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 922.00 | 283 764.00 | | 235 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 189.00 | | 1 306 189.00 | 1 306 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 189.00 | | 1 306 189.00 | 1 306 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 953.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 944.00 | 15 000.00 | | 32 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 20 307.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 253.00 | 1 376 346.00 | | 1 375 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 210.00 | 1 301 698.00 | | 1 343 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 044.00 | 74 647.00 | | 32 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 094.00 | 23 090.00 | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 112.00 | 116 121.00 | | 401 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 976.00 | 399 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 976.00 | 284 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 903.00 | 115 960.00 | | 286 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | 161.00 | | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 953.00 | 23 241.00 | 99 919.00 | 221 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 149.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 338.00 | 23 092.00 | 99 919.00 | 221 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 821.00 | 51 521.00 | 58 062.00 | 109 821.00 |
VI Groupe et associés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 222.00 | 235 922.00 | 58 062.00 | 294 222.00 |