| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 349.00 | 55 748.00 | 6 600.00 | 62 349.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 361 659.00 | 119 327.00 | 242 331.00 | 361 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 301.00 | 921 097.00 | 68 203.00 | 989 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 102 888.00 | 45 537.00 | 148 426.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 996.00 | 1 199 063.00 | 631 933.00 | 1 830 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BN En cours de production de biens | 198 282.00 | | 198 282.00 | 198 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 259.00 | 32 082.00 | 3 879 176.00 | 3 911 259.00 |
BZ Autres créances | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
CF Disponibilités | 3 605 787.00 | | 3 605 787.00 | 3 605 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 522.00 | 32 082.00 | 8 293 440.00 | 8 325 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 519.00 | 1 231 145.00 | 8 925 373.00 | 10 156 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 807 906.00 | | | 807 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 986.00 | | | 2 288 986.00 |
DP Provisions pour risques | 351 185.00 | | | 351 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 185.00 | | | 351 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 174.00 | | | 4 041 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 955.00 | | | 1 874 955.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 202.00 | | | 6 285 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 373.00 | | | 8 925 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 374.00 | | | 6 133 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
FG Production vendue services | 29 249 489.00 | | 29 249 489.00 | 29 249 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 258 248.00 | | 29 258 248.00 | 29 258 248.00 |
FM Production stockée | | | -266 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 368 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 212 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 677 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 514.00 | | | -43 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 953.00 | | | 358 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 436 699.00 | | | 29 436 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 404 947.00 | | | 28 404 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 458 490.00 | | | 458 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 447.00 | | 99 655.00 | 1 768 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 092.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 106.00 | 1 830 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 014.00 | 1 499 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 512.00 | | | 321 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 746.00 | | 99 655.00 | 1 422 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 912.00 | 113 339.00 | 6 188.00 | 1 091 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 860.00 | 4 887.00 | | 50 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 051.00 | 108 451.00 | 6 188.00 | 1 041 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 663.00 | 4 522.00 | | 346 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | 32 082.00 | 4 524.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 32 082.00 | 4 524.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 187.00 | 36 604.00 | 4 524.00 | 351 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 082.00 | 4 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 174.00 | 4 041 174.00 | | 4 041 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 040.00 | 347 040.00 | | 347 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 592.00 | 484 592.00 | | 484 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 261.00 | 3 834 261.00 | | 3 834 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VB T. V. A. | 377 804.00 | 377 804.00 | | 377 804.00 |
VC Groupe et associés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 364.00 | 47 537.00 | 151 827.00 | 199 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VP Divers | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 207.00 | 4 373 110.00 | 10 096.00 | 4 383 207.00 |
VW T.V.A. | 1 014 658.00 | 1 014 658.00 | | 1 014 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 202.00 | 6 133 374.00 | 151 827.00 | 6 285 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016 649.00 | | | 1 016 649.00 |
ST Autres comptes | 2 306 738.00 | | | 2 306 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 860.00 | | | 685 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 009 671.00 | | | 1 009 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798 157.00 | | | 3 798 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 405 277.00 | | | 4 405 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 851 738.00 | | | 5 851 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 520 639.00 | | | 3 520 639.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 212 684.00 | | | 12 212 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |