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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 484.00 | 311 153.00 | 127 330.00 | 438 484.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AP Constructions | 101 900.00 | 72 560.00 | 29 339.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 282.00 | 348 856.00 | 97 426.00 | 446 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 991.00 | 315 410.00 | 216 581.00 | 531 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 489.00 | 1 047 980.00 | 576 509.00 | 1 624 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BT Marchandises | 116 492.00 | 97 659.00 | 18 833.00 | 116 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 678.00 | 78 196.00 | 739 482.00 | 817 678.00 |
BZ Autres créances | 905 907.00 | | 905 907.00 | 905 907.00 |
CF Disponibilités | 3 162 406.00 | | 3 162 406.00 | 3 162 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 119.00 | 175 855.00 | 4 947 263.00 | 5 123 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 608.00 | 1 223 835.00 | 5 523 773.00 | 6 747 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 937 700.00 | | | 937 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 193.00 | | | 798 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 510.00 | | | 1 945 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 525.00 | | | 2 437 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 380.00 | | | 586 380.00 |
EA Autres dettes | 541 073.00 | | | 541 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 262.00 | | | 3 578 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 773.00 | | | 5 523 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 262.00 | | | 3 578 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 526.00 | | 5 640 526.00 | 5 640 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 526.00 | | 5 640 526.00 | 5 640 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 952.00 | | | 306 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 952.00 | | | 306 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 490.00 | | | 341 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 753.00 | | | -34 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 437.00 | | | 9 891 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 244.00 | | | 9 093 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 193.00 | | | 798 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558 927.00 | | | 2 558 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 557.00 | | 111 241.00 | 1 630 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 310.00 | 1 624 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 310.00 | 1 080 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 044.00 | | | 520 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 242.00 | | 111 241.00 | 1 086 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 285.00 | 135 085.00 | 117 310.00 | 936 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 782.00 | 43 451.00 | | 173 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 502.00 | 91 634.00 | 117 310.00 | 762 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 033.00 | 97 659.00 | 161 033.00 | 161 033.00 |
6T Sur comptes clients | 172 799.00 | 78 196.00 | 172 799.00 | 172 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 753.00 | 175 855.00 | 333 833.00 | 427 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 753.00 | 175 855.00 | 333 833.00 | 427 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 855.00 | 333 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 525.00 | 2 437 525.00 | | 2 437 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 798 138.00 | 798 138.00 | | 798 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 868 061.00 | 868 061.00 | | 868 061.00 |
VI Groupe et associés | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 997.00 | 1 809 997.00 | | 1 809 997.00 |
VW T.V.A. | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 262.00 | 3 578 262.00 | | 3 578 262.00 |