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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | 385.00 | 2 660.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 387.00 | 19 312.00 | 75.00 | 19 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 417.00 | 19 697.00 | 8 719.00 | 28 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 770.00 | | 1 043 770.00 | 1 043 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 612.00 | | 1 693 612.00 | 1 693 612.00 |
BZ Autres créances | 3 863 741.00 | | 3 863 741.00 | 3 863 741.00 |
CF Disponibilités | 1 112 737.00 | | 1 112 737.00 | 1 112 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 030.00 | | 6 673 030.00 | 6 673 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 447.00 | 19 697.00 | 6 681 749.00 | 6 701 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 491.00 | 707 491.00 | | 707 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 530 322.00 | 3 548 306.00 | | 3 530 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 882.00 | -17 985.00 | | 351 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 444.00 | 4 308 562.00 | | 4 660 444.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | 297.00 | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 297.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 768.00 | 223 705.00 | | 963 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 412.00 | 417 576.00 | | 541 412.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 545.00 | 4 571.00 | | 515 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 733.00 | 645 853.00 | | 2 020 733.00 |
ED (V) | | 2 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 750.00 | 4 956 814.00 | | 6 681 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 987.00 | 2 020 733.00 | | 3 161 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 277.00 | | 3 710 277.00 | 3 710 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 277.00 | | 3 710 277.00 | 3 710 277.00 |
FM Production stockée | | | -9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 115 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 1 858.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 1 858.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 858.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 926.00 | 2 678 149.00 | | 3 771 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 043.00 | 2 696 134.00 | | 3 420 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 882.00 | -17 985.00 | | 351 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 318.00 | | 2 099.00 | 26 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | | 2 099.00 | 20 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 112.00 | 585.00 | | 19 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 112.00 | 585.00 | | 19 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
UG ‐ Financières | | 573.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 768.00 | 963 768.00 | | 963 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 412.00 | 541 412.00 | | 541 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 545.00 | 515 545.00 | | 515 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 612.00 | 1 693 612.00 | | 1 693 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863 741.00 | 3 654 836.00 | 208 905.00 | 3 863 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 279.00 | 5 351 389.00 | 214 890.00 | 5 566 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 733.00 | 2 020 733.00 | | 2 020 733.00 |