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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 126.00 | 43 759.00 | 2 367.00 | 46 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 765.00 | 431 222.00 | 576 543.00 | 1 007 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 994.00 | 474 981.00 | 593 012.00 | 1 067 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 257.00 | 681.00 | 702 576.00 | 703 257.00 |
BZ Autres créances | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CF Disponibilités | 1 930 452.00 | | 1 930 452.00 | 1 930 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 887.00 | 681.00 | 2 939 206.00 | 2 939 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 881.00 | 475 662.00 | 3 532 218.00 | 4 007 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 717.00 | 346 464.00 | | 491 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 255 253.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 730 848.00 | 811 718.00 | | 730 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 009.00 | 1 405 439.00 | | 1 837 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 24 572.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 490.00 | 608 998.00 | | 608 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 550.00 | 319 899.00 | | 354 550.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 548.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 370.00 | 2 359 456.00 | | 2 801 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 218.00 | 3 171 174.00 | | 3 532 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
FG Production vendue services | 5 057 940.00 | | 5 057 940.00 | 5 057 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 740.00 | | 5 065 739.00 | 5 065 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 899.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 629.00 | 23 629.00 | | 43 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 151 960.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 629.00 | 175 589.00 | | 83 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 215.00 | 3 664.00 | | 55 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 215.00 | 12 634.00 | | 55 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 414.00 | 162 955.00 | | 28 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 94 484.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 284.00 | 5 298 941.00 | | 5 399 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 153.00 | 5 043 688.00 | | 5 380 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 131.00 | 255 253.00 | | 19 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966 514.00 | 974 427.00 | | 966 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 502.00 | | 593 231.00 | 483 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 1 067 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 1 053 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 600.00 | | 593 031.00 | 469 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 200.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 823.00 | 170 899.00 | 8 740.00 | 312 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 823.00 | 170 899.00 | 8 740.00 | 312 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 490.00 | 608 490.00 | | 608 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 703 257.00 | 703 257.00 | | 703 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
VC Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 643.00 | 515 123.00 | 1 321 520.00 | 1 836 643.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 551.00 | | | 705 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 085.00 | | | 274 085.00 |
VP Divers | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 784.00 | 1 008 850.00 | 3 934.00 | 1 012 784.00 |
VW T.V.A. | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 370.00 | 1 479 850.00 | 1 321 520.00 | 2 801 370.00 |