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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 49 307.00 | 2 027.00 | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 571.00 | 445 024.00 | 325 547.00 | 770 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 158.00 | 504 351.00 | 380 807.00 | 885 158.00 |
BT Marchandises | 226 615.00 | | 226 615.00 | 226 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 298 197.00 | | 298 197.00 | 298 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 984.00 | | 674 984.00 | 674 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 143.00 | 504 351.00 | 1 055 791.00 | 1 560 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 268.00 | | | 536 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 701 426.00 | | | 701 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 364.00 | | | 354 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 791.00 | | | 1 055 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 310.00 | | | 870 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 057.00 | | | 807 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 027.00 | 44 173.00 | 848.00 | 461 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 007.00 | 44 173.00 | 848.00 | 451 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 001.00 | 29 098.00 | 70 903.00 | 100 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 873.00 | 148 640.00 | 53 232.00 | 201 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 220.00 | 270 317.00 | 70 903.00 | 341 220.00 |