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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 015.00 | 925.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 145.00 | 404 386.00 | 375 759.00 | 780 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 470.00 | 283 552.00 | 124 918.00 | 408 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 164.00 | 340 044.00 | 127 121.00 | 467 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 996.00 | 1 041 996.00 | 962 000.00 | 2 003 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 282.00 | | 552 282.00 | 552 282.00 |
BN En cours de production de biens | 477 407.00 | | 477 407.00 | 477 407.00 |
BT Marchandises | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 107.00 | 7 485.00 | 3 363 622.00 | 3 371 107.00 |
BZ Autres créances | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CF Disponibilités | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 213.00 | 7 485.00 | 4 911 728.00 | 4 919 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 209.00 | 1 049 481.00 | 5 873 728.00 | 6 923 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 809.00 | 1 795 287.00 | | 1 799 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 491.00 | 154 522.00 | | 292 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 300.00 | 2 059 809.00 | | 2 202 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 884.00 | 1 059 201.00 | | 1 024 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 5 290.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 913.00 | 1 499 029.00 | | 1 810 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 793.00 | 646 315.00 | | 742 793.00 |
EA Autres dettes | 79 498.00 | 79 006.00 | | 79 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 831.00 | 93 737.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 428.00 | 3 382 578.00 | | 3 671 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 728.00 | 5 442 387.00 | | 5 873 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 451.00 | 2 600 024.00 | | 3 026 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 983.00 | 146 693.00 | | 136 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 439.00 | | 3 565 439.00 | 3 565 439.00 |
FD Production vendue biens | 9 063 738.00 | 86 945.00 | 9 150 683.00 | 9 063 738.00 |
FG Production vendue services | 1 218 894.00 | 9 200.00 | 1 228 094.00 | 1 218 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848 070.00 | 96 145.00 | 13 944 215.00 | 13 848 070.00 |
FM Production stockée | | | -119 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 18 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 441 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 383.00 | 11 092.00 | | 15 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 511.00 | 11 092.00 | | 25 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 72.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 394.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 016.00 | 9 698.00 | | 25 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 853.00 | 506.00 | | 35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 924.00 | 6 450.00 | | 91 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 895 867.00 | 11 307 068.00 | | 13 895 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 376.00 | 11 152 546.00 | | 13 603 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 491.00 | 154 522.00 | | 292 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 244.00 | | 124 462.00 | 1 885 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 2 003 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 1 095 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 400.00 | | 20 395.00 | 1 080 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 568.00 | | 104 067.00 | 771 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 399.00 | 122 307.00 | 5 710.00 | 925 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 411.00 | 52 700.00 | 5 710.00 | 371 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 988.00 | 69 607.00 | | 553 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 5 819.00 | 63.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 5 819.00 | 63.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 5 819.00 | 63.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 913.00 | 1 810 913.00 | | 1 810 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 668.00 | 3 361 668.00 | | 3 361 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VC Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 901.00 | 242 925.00 | 644 977.00 | 887 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 307.00 | 3 533 807.00 | 32 500.00 | 3 566 307.00 |
VW T.V.A. | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 428.00 | 3 026 451.00 | 644 977.00 | 3 671 428.00 |