| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 515.00 | | 168 515.00 | 168 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
DH Report à nouveau | 32 524.00 | 32 108.00 | | 32 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 415.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 131 891.00 | 124 840.00 | | 131 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 10 401.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | 15 063.00 | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 624.00 | 37 990.00 | | 36 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 515.00 | 162 830.00 | | 168 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FG Production vendue services | 297 571.00 | | 297 571.00 | 297 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
FM Production stockée | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 73.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 399.00 | 228 259.00 | | 303 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 349.00 | 227 844.00 | | 296 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 415.00 | | 7 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 608.00 | 14 351.00 | 9 267.00 | 23 608.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 454.00 | | | 30 454.00 |