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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 418.00 | | 5 085 418.00 | 5 085 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 545.00 | | 1 043 545.00 | 1 043 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 545.00 | | 6 443 545.00 | 6 443 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 962.00 | | 11 528 962.00 | 11 528 962.00 |
CU Autres participations | 5 085 418.00 | | 5 085 418.00 | 5 085 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
DG Autres réserves | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 822.00 | 1 176 095.00 | | 1 144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 714.00 | -31 273.00 | | 2 568 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 566.00 | 4 107 852.00 | | 6 676 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 140.00 | 2 646 948.00 | | 4 812 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 27 780.00 | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 397.00 | 2 674 728.00 | | 4 852 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 962.00 | 6 782 580.00 | | 11 528 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 812 140.00 | | | 4 812 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 499.00 | 38 841.00 | | 2 702 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 785.00 | 70 114.00 | | 133 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 714.00 | -31 273.00 | | 2 568 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 418.00 | | | 5 085 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 418.00 | | | 5 085 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 140.00 | 4 812 140.00 | | 4 812 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 397.00 | 4 852 397.00 | | 4 852 397.00 |