| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 7 079.00 | 636.00 | 7 715.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 040.00 | 7 079.00 | 961.00 | 8 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
110 Total général Actif | 92 722.00 | 7 079.00 | 85 643.00 | 92 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131.00 | 12 433.00 | 2 698.00 | 15 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 411.00 | 12 433.00 | 2 978.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 812.00 | 5 726.00 | 82 086.00 | 87 812.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 244.00 | 5 726.00 | 177 518.00 | 183 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 655.00 | 18 159.00 | 180 496.00 | 198 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 824.00 | 164 624.00 | | 160 824.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | 2 672.00 | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 494.00 | 167 296.00 | | 163 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 41 737.00 | 30 011.00 | | 41 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 1 035.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 082.00 | 83 566.00 | | 83 082.00 |
252 Charges sociales | 34 150.00 | 21 835.00 | | 34 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 9.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 941.00 | 137 812.00 | | 162 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 553.00 | 29 484.00 | | 553.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 4.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | | 1 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 4 220.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 23 935.00 | | 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 34 886.00 | 42 012.00 | | 34 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | -5 126.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 43 793.00 | 48 248.00 | | 43 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 515.00 | 4 553.00 | | 5 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515.00 | 4 553.00 | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 9 915.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 530.00 | 91 658.00 | | 114 530.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 826.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 188.00 | 115 134.00 | | 131 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496.00 | 167 935.00 | | 180 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
FG Production vendue services | 449 161.00 | | 449 161.00 | 449 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 161.00 | | 449 161.00 | 449 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 164.00 | 445 138.00 | | 457 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 619.00 | 450 264.00 | | 459 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | -5 126.00 | | -2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 868.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 868.00 | | 11 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 553.00 | 962.00 | | 4 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 553.00 | 962.00 | | 4 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | 962.00 | | 10 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 156.00 | 721.00 | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VP Divers | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 336.00 | 120 710.00 | 7 626.00 | 128 336.00 |
VW T.V.A. | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 188.00 | 126 362.00 | 4 826.00 | 131 188.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |