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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 111 633.00 | 20 589.00 | 91 044.00 | 111 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | 120.00 | 66 767.00 | 66 888.00 |
BZ Autres créances | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 533.00 | 20 709.00 | 329 823.00 | 350 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 949.00 | 20 709.00 | 331 239.00 | 351 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 239.00 | | | 331 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 294.00 | | 923 294.00 | 923 294.00 |
FD Production vendue biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 555.00 | | 1 038 555.00 | 1 038 555.00 |
FM Production stockée | | | -4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 690.00 | | | 1 123 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 326.00 | | 14 097.00 | 144 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 008.00 | 1 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 056.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 959.00 | | 14 097.00 | 106 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 816.00 | 3 297.00 | 106 114.00 | 102 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | 3 297.00 | 100 653.00 | 97 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 251.00 | 17 337.00 | | 3 251.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 17 337.00 | | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | 17 337.00 | | 3 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 147.00 | 720.00 | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 254.00 | 229 976.00 | 1 278.00 | 231 254.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 234.00 | 68 513.00 | 720.00 | 69 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YT Sous‐traitance | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 625.00 | | | 125 625.00 |