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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 329.00 | 79 444.00 | 17 885.00 | 97 329.00 |
AP Constructions | 269 211.00 | 162 957.00 | 106 254.00 | 269 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 418.00 | 1 171 738.00 | 245 680.00 | 1 417 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 782.00 | 346 310.00 | 132 472.00 | 478 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835 854.00 | | 1 835 854.00 | 1 835 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 433.00 | 1 760 449.00 | 2 370 983.00 | 4 131 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 209.00 | 7 700.00 | 168 509.00 | 176 209.00 |
BT Marchandises | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 916.00 | 611.00 | 1 266 305.00 | 1 266 916.00 |
BZ Autres créances | 172 797.00 | | 172 797.00 | 172 797.00 |
CF Disponibilités | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 490.00 | 8 311.00 | 1 739 178.00 | 1 747 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 922.00 | 1 768 761.00 | 4 110 161.00 | 5 878 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 910 748.00 | | | 1 910 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
DK Provisions réglementées | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 866.00 | | | 2 292 866.00 |
DP Provisions pour risques | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 422.00 | | | 1 065 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 720.00 | | | 529 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 262.00 | | | 1 793 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 161.00 | | | 4 110 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 235.00 | | | 1 792 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 297.00 | | 1 987 297.00 | 1 987 297.00 |
FD Production vendue biens | 7 300 848.00 | | 7 300 848.00 | 7 300 848.00 |
FG Production vendue services | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 627.00 | | 9 318 627.00 | 9 318 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 530.00 | | | 9 372 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 880.00 | | | 9 098 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 470.00 | | 596 963.00 | 3 534 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 834.00 | | 12 495.00 | 84 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 831.00 | | 130 419.00 | 2 067 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 804.00 | | 454 049.00 | 1 381 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 100.00 | 121 513.00 | 27 163.00 | 1 666 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 020.00 | 7 425.00 | | 72 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 080.00 | 114 088.00 | 27 163.00 | 1 594 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 745.00 | 15 574.00 | 1 872.00 | 56 745.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | 21 414.00 | 27 381.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 21 414.00 | 27 381.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 104.00 | 2 086.00 | 491.00 | 6 104.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 611.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 2 698.00 | 807.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 166.00 | 39 686.00 | 30 060.00 | 93 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 996.00 | 29 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 422.00 | 1 065 422.00 | | 1 065 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 132.00 | 239 132.00 | | 239 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835 854.00 | 1 835 854.00 | | 1 835 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 916.00 | 1 266 916.00 | | 1 266 916.00 |
VB T. V. A. | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VC Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VI Groupe et associés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 074.00 | 3 297 074.00 | | 3 297 074.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 235.00 | 1 792 235.00 | | 1 792 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
ST Autres comptes | 933 066.00 | | | 933 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
YT Sous‐traitance | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635 016.00 | | | 635 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 485.00 | | | 1 309 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 768.00 | | | 913 768.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 863 289.00 | | | 1 863 289.00 |