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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 3 175.00 | 2 493.00 | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 760.00 | 53 405.00 | 8 354.00 | 61 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 402.00 | 164 437.00 | 107 965.00 | 272 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 67 605.00 | 56 658.00 | 124 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 372.00 | 288 621.00 | 287 751.00 | 576 372.00 |
BT Marchandises | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
BZ Autres créances | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 401.00 | | 311 401.00 | 311 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 659.00 | 288 621.00 | 601 037.00 | 889 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | | 253 107.00 | | |
DH Report à nouveau | 92.00 | 39 077.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 362.00 | 34 908.00 | | 28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 73 554.00 | 372 192.00 | | 73 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 023.00 | 360 275.00 | | 287 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 130.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 845.00 | 101 962.00 | | 170 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 665.00 | 89 141.00 | | 63 665.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 2 385.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 484.00 | 553 894.00 | | 527 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 037.00 | 926 086.00 | | 601 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 088.00 | | 946 088.00 | 946 088.00 |
FD Production vendue biens | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
FG Production vendue services | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 905.00 | | 1 103 905.00 | 1 103 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -31 128.00 | 79.00 | | -31 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 878.00 | 79.00 | | -24 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 5 350.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 5 350.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 301.00 | -5 271.00 | | -30 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 4 576.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 221.00 | 1 106 865.00 | | 1 099 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 859.00 | 1 071 957.00 | | 1 070 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 362.00 | 34 908.00 | | 28 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 351.00 | 58 276.00 | | 50 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 023.00 | 144 767.00 | 142 256.00 | 287 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 264.00 | 249 568.00 | 8 695.00 | 258 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 484.00 | 385 227.00 | 142 256.00 | 527 484.00 |