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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 280.00 | 81 855.00 | 7 426.00 | 89 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 329.00 | 432 042.00 | 27 287.00 | 459 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 751.00 | 513 897.00 | 684 855.00 | 1 198 751.00 |
BT Marchandises | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BZ Autres créances | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 444.00 | | 330 444.00 | 330 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 195.00 | 513 897.00 | 1 015 299.00 | 1 529 195.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 515 266.00 | 486 509.00 | | 515 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 916.00 | 28 757.00 | | -155 916.00 |
DL TOTAL (I) | 368 059.00 | 523 975.00 | | 368 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 228.00 | 99 535.00 | | 96 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 737.00 | 163 534.00 | | 154 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 714.00 | 239 753.00 | | 312 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 60 866.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 48 302.00 | 10 918.00 | | 48 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 240.00 | 574 606.00 | | 647 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 299.00 | 1 098 581.00 | | 1 015 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 727.00 | 574 606.00 | | 641 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 751.00 | | 8 000.00 | 1 351 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 1 198 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 609.00 | | 8 000.00 | 540 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 486.00 | 64 999.00 | 55 589.00 | 504 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 486.00 | 64 999.00 | 55 589.00 | 504 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
UX Autres créances clients | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 287.00 | 32 774.00 | 5 513.00 | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 755.00 | | 283 755.00 | 283 755.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 240.00 | 641 727.00 | 5 513.00 | 647 240.00 |