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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 113.00 | | 456 113.00 | 456 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 867.00 | 149 888.00 | 254 978.00 | 404 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 329.00 | 149 888.00 | 711 441.00 | 861 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 311.00 | 12 679.00 | 296 631.00 | 309 311.00 |
BZ Autres créances | 505 452.00 | | 505 452.00 | 505 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CF Disponibilités | 259 058.00 | | 259 058.00 | 259 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 126.00 | 12 679.00 | 1 209 446.00 | 1 222 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 455.00 | 162 567.00 | 1 920 888.00 | 2 083 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 091.00 | | | 468 091.00 |
DL TOTAL (I) | 888 841.00 | | | 888 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 807.00 | | | 326 807.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 046.00 | | | 1 032 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 888.00 | | | 1 920 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 819.00 | | | 800 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FG Production vendue services | 1 792 517.00 | | 1 792 517.00 | 1 792 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 089.00 | | 1 796 089.00 | 1 796 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 308.00 | | | -52 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 429.00 | | | 1 977 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 337.00 | | | 1 509 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 091.00 | | | 468 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 063.00 | | 16 993.00 | 1 314 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 727.00 | 861 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 027.00 | 456 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 700.00 | 404 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 140.00 | | | 863 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | 16 993.00 | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 705.00 | 63 157.00 | 400 974.00 | 487 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 691.00 | 33 583.00 | 338 274.00 | 304 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 014.00 | 29 574.00 | 62 700.00 | 183 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 807.00 | 326 807.00 | | 326 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 614.00 | 398 614.00 | | 398 614.00 |
UX Autres créances clients | 309 311.00 | 309 311.00 | | 309 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 368.00 | 29 142.00 | 120 103.00 | 260 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 452.00 | 505 452.00 | | 505 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 108.00 | 819 108.00 | | 819 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 047.00 | 800 820.00 | 120 103.00 | 1 032 047.00 |