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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | 16 478.00 | 152.00 | 16 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 003.00 | 16 478.00 | 12 525.00 | 29 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DH Report à nouveau | -16 712.00 | -12 716.00 | | -16 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 313.00 | -3 996.00 | | -26 313.00 |
DL TOTAL (I) | -22 824.00 | 3 488.00 | | -22 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 16 735.00 | | 26 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | 21 071.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 349.00 | 37 895.00 | | 35 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525.00 | 41 383.00 | | 12 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 349.00 | 37 895.00 | | 35 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 746.00 | 210 017.00 | | 186 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 059.00 | 214 012.00 | | 213 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 313.00 | -3 996.00 | | -26 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 5 522.00 | | 2 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 16 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 1.00 | 1 555.00 | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | 1.00 | 1 555.00 | 18 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |