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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 403.00 | 1 044.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 21 803.00 | 13 196.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 023.00 | 16 745.00 | 3 277.00 | 20 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 748.00 | 136 052.00 | 54 695.00 | 190 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 264.00 | 178 004.00 | 94 259.00 | 272 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 398.00 | 3 330.00 | 697 068.00 | 700 398.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 788.00 | 3 330.00 | 963 458.00 | 966 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 052.00 | 181 334.00 | 1 057 717.00 | 1 239 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 763.00 | | | 562 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 062.00 | | | -49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 814.00 | | | 203 814.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 417.00 | | | 493 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 717.00 | | | 1 057 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 749.00 | | | 461 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 234.00 | | 2 928 234.00 | 2 928 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 234.00 | | 2 928 234.00 | 2 928 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 583.00 | | | 2 959 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 646.00 | | | 3 008 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 062.00 | | | -49 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 157.00 | | 47 395.00 | 246 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 19 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 272 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 406.00 | 245 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 482.00 | | 45 695.00 | 218 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861.00 | | 1 700.00 | 19 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586.00 | 32 189.00 | 18 771.00 | 164 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 706.00 | 364.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 525.00 | 31 482.00 | 18 406.00 | 161 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 695 415.00 | | | 695 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 806.00 | 21 138.00 | 31 667.00 | 52 806.00 |
VI Groupe et associés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 553.00 | 756 853.00 | 13 700.00 | 770 553.00 |
VW T.V.A. | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 417.00 | 461 749.00 | 31 667.00 | 493 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
ST Autres comptes | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
YT Sous‐traitance | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 096.00 | | | 412 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 576.00 | | | 806 576.00 |