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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 702.00 | 269 651.00 | 43 051.00 | 312 702.00 |
AX Avances et acomptes | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 025.00 | 292 963.00 | 259 062.00 | 552 025.00 |
BT Marchandises | 458 154.00 | | 458 154.00 | 458 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CF Disponibilités | 177 111.00 | | 177 111.00 | 177 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 635.00 | | 732 635.00 | 732 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 660.00 | 292 963.00 | 991 698.00 | 1 284 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 105.00 | 411 799.00 | | 544 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 033.00 | 132 305.00 | | 72 033.00 |
DL TOTAL (I) | 624 522.00 | 552 489.00 | | 624 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 301.00 | 873.00 | | 151 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 719.00 | 99 719.00 | | 44 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | 2 156.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 74 730.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 972.00 | 85 312.00 | | 85 972.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 176.00 | 262 841.00 | | 367 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 698.00 | 815 331.00 | | 991 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 507.00 | | 17 172.00 | 541 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 87 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 552 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | 458 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 320.00 | | 17 172.00 | 448 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 620.00 | 12 042.00 | 6 503.00 | 287 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 995.00 | 12 042.00 | 6 503.00 | 281 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 301.00 | 21 780.00 | 82 500.00 | 151 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 534.00 | 235 013.00 | 82 500.00 | 364 534.00 |