| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 148.00 | 15 402.00 | 745.00 | 16 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 889.00 | 327 372.00 | 59 517.00 | 386 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 037.00 | 342 775.00 | 60 262.00 | 403 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 383.00 | | 356 383.00 | 356 383.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 689.00 | | 455 689.00 | 455 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 726.00 | 342 775.00 | 515 951.00 | 858 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | 249 001.00 | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 308 565.00 | 512 354.00 | | 308 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 595.00 | 92 381.00 | | 63 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 15 558.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | 58 588.00 | | 48 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 013.00 | 25 395.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 387.00 | 191 923.00 | | 207 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 951.00 | 704 277.00 | | 515 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 374.00 | | 786 374.00 | 786 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 374.00 | | 786 374.00 | 786 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 906.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 906.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 455.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 455.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -549.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 88 802.00 | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 917.00 | 1 004 577.00 | | 787 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 706.00 | 755 577.00 | | 742 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | 249 001.00 | | 45 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 706.00 | | 7 567.00 | 397 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 403 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 386 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | 1 412.00 | 14 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 970.00 | | 6 155.00 | 382 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 155.00 | 38 856.00 | 2 236.00 | 306 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 1 489.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 241.00 | 37 367.00 | 2 236.00 | 292 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UX Autres créances clients | 356 383.00 | 356 383.00 | | 356 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 595.00 | 29 987.00 | 33 608.00 | 63 595.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 252.00 | 388 252.00 | | 388 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 387.00 | 173 779.00 | 33 608.00 | 207 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
ST Autres comptes | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
ZE Dividendes | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |