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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 1 421.00 | 3 597.00 | 5 018.00 |
AN Terrains | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
AP Constructions | 583 900.00 | 2 623.00 | 581 277.00 | 583 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 201.00 | 174 478.00 | 100 723.00 | 275 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 959.00 | 309 878.00 | 136 081.00 | 445 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 529.00 | 488 401.00 | 975 128.00 | 1 463 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BT Marchandises | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 802.00 | 4 544.00 | 626 258.00 | 630 802.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 425 675.00 | | 425 675.00 | 425 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 035.00 | 4 544.00 | 1 149 491.00 | 1 154 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 563.00 | 492 945.00 | 2 124 618.00 | 2 617 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 721 688.00 | 676 562.00 | | 721 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 813.00 | 95 126.00 | | 59 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 501.00 | 1 035 688.00 | | 1 045 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 708.00 | 32 669.00 | | 702 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 9 492.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 745.00 | 140 931.00 | | 146 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 112.00 | 220 577.00 | | 222 112.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 8 504.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 118.00 | 412 173.00 | | 1 079 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 618.00 | 1 447 861.00 | | 2 124 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 835.00 | 406 165.00 | | 424 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 119.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 747.00 | | 469 747.00 | 469 747.00 |
FG Production vendue services | 1 971 253.00 | 515.00 | 1 971 768.00 | 1 971 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 999.00 | 515.00 | 2 441 514.00 | 2 440 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 965.00 | 4 616.00 | | 30 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 22 955.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 22 955.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 1 636.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 945.00 | 3 497.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 5 355.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 271.00 | 17 600.00 | | -6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -2 386.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 747.00 | 2 514 990.00 | | 2 642 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 935.00 | 2 419 864.00 | | 2 582 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 813.00 | 95 126.00 | | 59 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 955.00 | 471 430.00 | | 522 955.00 |