| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 2 550.00 | 371.00 | 2 921.00 |
AN Terrains | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
AP Constructions | 462 432.00 | 115 238.00 | 347 193.00 | 462 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 751.00 | 45 716.00 | 35 035.00 | 80 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 500.00 | 229 504.00 | 2 425 996.00 | 2 655 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
CF Disponibilités | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 245.00 | | 300 245.00 | 300 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 745.00 | 229 504.00 | 2 726 241.00 | 2 955 745.00 |
CU Autres participations | 2 068 570.00 | 66 000.00 | 2 002 570.00 | 2 068 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 716 617.00 | 712 381.00 | | 716 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 444.00 | 4 235.00 | | 357 444.00 |
DK Provisions réglementées | 400 666.00 | 400 666.00 | | 400 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 675.00 | 2 009 231.00 | | 2 366 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 460.00 | 332 465.00 | | 285 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 504.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 6 260.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 55 754.00 | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 566.00 | 397 259.00 | | 359 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 241.00 | 2 406 490.00 | | 2 726 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 053.00 | 112 237.00 | | 122 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 397.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 146.00 | 37 492.00 | | 22 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 4 376.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 456.00 | 507 629.00 | | 848 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 012.00 | 503 393.00 | | 491 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 444.00 | 4 235.00 | | 357 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 640.00 | | 2 859.00 | 2 652 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 551.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 701.00 | | 2 308.00 | 581 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 570.00 | | | 2 068 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 107.00 | 35 397.00 | | 128 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 180.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 737.00 | 35 217.00 | | 125 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 000.00 | | 256 000.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 666.00 | | 256 000.00 | 722 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 256 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 022.00 | 47 509.00 | 154 671.00 | 285 022.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 566.00 | 122 053.00 | 154 671.00 | 359 566.00 |