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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005 831.00 | 5 534 984.00 | 1 470 847.00 | 7 005 831.00 |
AH Fonds commercial | 22 000 626.00 | 4 469 668.00 | 17 530 957.00 | 22 000 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567 110.00 | 8 443 503.00 | 2 123 607.00 | 10 567 110.00 |
AX Avances et acomptes | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 675 630.00 | 18 448 155.00 | 22 227 475.00 | 40 675 630.00 |
BT Marchandises | 971 815.00 | | 971 815.00 | 971 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516 360.00 | 54 329.00 | 36 462 031.00 | 36 516 360.00 |
BZ Autres créances | 13 915 985.00 | 35 573.00 | 13 880 411.00 | 13 915 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 607 799.00 | 1 595 577.00 | 175 012 222.00 | 176 607 799.00 |
CF Disponibilités | 9 267 132.00 | | 9 267 132.00 | 9 267 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203 759.00 | | 3 203 759.00 | 3 203 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 482 850.00 | 1 685 479.00 | 238 797 371.00 | 240 482 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 158 481.00 | 20 133 635.00 | 261 024 846.00 | 281 158 481.00 |
CU Autres participations | 567 976.00 | | 567 976.00 | 567 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 957 490.00 | 42 000 000.00 | | 71 957 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 951 146.00 | 6 708 333.00 | | 7 951 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 243 623.00 | -46 294 276.00 | | 36 243 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877 879.00 | 99 057 899.00 | | 6 877 879.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 127 235 911.00 | 105 677 730.00 | | 127 235 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 306.00 | 486 500.00 | | 1 089 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 667 670.00 | | | 3 667 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756 976.00 | 486 500.00 | | 4 756 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 936.00 | 6 467 025.00 | | 2 997 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699 983.00 | 13 442 801.00 | | 17 699 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 863 147.00 | 13 117 832.00 | | 66 863 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 142 828.00 | 26 608 120.00 | | 41 142 828.00 |
EA Autres dettes | 328 064.00 | 10 185 669.00 | | 328 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 031 958.00 | 69 821 447.00 | | 129 031 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 024 846.00 | 175 985 677.00 | | 261 024 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 772 501.00 | | | 10 772 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 016 899.00 | | 104 016 899.00 | 104 016 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 016 899.00 | | 104 016 899.00 | 104 016 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 141 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 092 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 183 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 669 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 348.00 | |
GE Autres charges | | | 231 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 111 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 363 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 557 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 456 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 500.00 | 72 817 772.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | 72 817 772.00 | | 69 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 200.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 925.00 | 60 705 371.00 | | 25 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 123.00 | 60 706 843.00 | | 27 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 377.00 | 12 110 929.00 | | 42 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 901 914.00 | 2 705 332.00 | | 3 901 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748 274.00 | 13 442 801.00 | | 11 748 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 768 609.00 | 269 479 073.00 | | 127 768 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 890 730.00 | 170 421 175.00 | | 120 890 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877 879.00 | 99 057 899.00 | | 6 877 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143 567.00 | | 5 552 063.00 | 35 143 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 030 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 40 675 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 006 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 638 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 634 647.00 | | 371 809.00 | 28 634 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 406.00 | | 4 757 550.00 | 5 881 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 513.00 | | 422 704.00 | 627 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589 259.00 | 3 389 228.00 | | 10 589 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204 082.00 | 330 902.00 | | 5 204 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 177.00 | 3 058 326.00 | | 5 385 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 500.00 | 4 270 476.00 | | 486 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 469 668.00 | | | 4 469 668.00 |
6T Sur comptes clients | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 986 154.00 | 737 730.00 | 92 734.00 | 986 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510 151.00 | 737 730.00 | 92 734.00 | 5 510 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002 425.00 | 5 008 206.00 | 92 734.00 | 6 002 425.00 |
UG ‐ Financières | | 737 577.00 | 92 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 863 147.00 | 66 863 147.00 | | 66 863 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192 240.00 | 23 192 240.00 | | 23 192 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852 154.00 | 11 852 154.00 | | 11 852 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 194.00 | | 427 194.00 | 427 194.00 |
UX Autres créances clients | 36 427 579.00 | 36 427 579.00 | | 36 427 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VB T. V. A. | 458 854.00 | 458 854.00 | | 458 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 998.00 | 2 791 998.00 | | 2 791 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 733.00 | | 2 917 733.00 | 2 917 733.00 |
VI Groupe et associés | 17 699 983.00 | 17 699 983.00 | | 17 699 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539 272.00 | | | 3 539 272.00 |
VP Divers | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024 238.00 | 4 024 238.00 | | 4 024 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444 789.00 | 10 444 789.00 | | 10 444 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203 759.00 | 3 203 759.00 | | 3 203 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 063 298.00 | 53 636 104.00 | 427 194.00 | 54 063 298.00 |
VW T.V.A. | 2 074 195.00 | 2 074 195.00 | | 2 074 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 031 958.00 | 126 114 225.00 | 2 917 733.00 | 129 031 958.00 |