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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 1 444.00 | 2 526.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 830.00 | 107 452.00 | 5 378.00 | 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 617.00 | 118 595.00 | 21 021.00 | 139 617.00 |
BT Marchandises | 147 790.00 | 408.00 | 147 382.00 | 147 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 724.00 | 408.00 | 250 316.00 | 250 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 341.00 | 119 003.00 | 271 337.00 | 390 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 201.00 | 94 682.00 | | 95 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | 519.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 104 146.00 | 103 586.00 | | 104 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 71 544.00 | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 58 903.00 | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | 13 620.00 | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 64 204.00 | 64 299.00 | | 64 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 191.00 | 208 396.00 | | 167 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 337.00 | 311 982.00 | | 271 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 191.00 | 208 392.00 | | 167 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 317.00 | | 342 317.00 | 342 317.00 |
FG Production vendue services | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 807.00 | | 354 807.00 | 354 807.00 |
FQ Autres produits | | | 21 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 315.00 | 417 555.00 | | 377 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 755.00 | 417 037.00 | | 376 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | 519.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 628.00 | 3 967.00 | | 114 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 324.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 508.00 | 2 643.00 | | 114 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 37 503.00 | 37 500.00 | | 37 503.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 086.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | 2 951.00 | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 19 249.00 | 17 956.00 | | 19 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | 5 061.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 3 062.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 4 148.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 805.00 | 83 301.00 | | 70 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 603.00 | 64 509.00 | | 50 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 600.00 | 25 968.00 | | 22 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |