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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 624.00 | 26 515.00 | 9 109.00 | 35 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 625.00 | 52 946.00 | 18 678.00 | 71 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 146 203.00 | 51 201.00 | 197 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 672.00 | 231 782.00 | 162 890.00 | 394 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 205.00 | | 624 205.00 | 624 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 700.00 | | 1 116 700.00 | 1 116 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 936.00 | 82 370.00 | 1 418 566.00 | 1 500 936.00 |
BZ Autres créances | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 166 946.00 | | 166 946.00 | 166 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 764.00 | 82 370.00 | 3 615 393.00 | 3 697 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 436.00 | 314 152.00 | 3 778 283.00 | 4 092 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 429.00 | | | -15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | -39 301.00 | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 498.00 | 39 571.00 | | 59 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 406.00 | 1 753 172.00 | | 1 756 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 806.00 | 19 085.00 | | 39 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 145.00 | 455 585.00 | | 694 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 616.00 | 689 402.00 | | 751 616.00 |
EA Autres dettes | 476 813.00 | 168 755.00 | | 476 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 785.00 | 3 085 999.00 | | 3 718 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 283.00 | 3 125 570.00 | | 3 778 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 035.00 | 3 085 999.00 | | 2 723 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 355.00 | 623 962.00 | | 693 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 260.00 | | 35 412.00 | 359 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 774.00 | | 7 850.00 | 32 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 585.00 | | 27 562.00 | 247 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 917.00 | 32 036.00 | 2 171.00 | 201 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | 10 804.00 | | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 207.00 | 21 231.00 | 2 171.00 | 186 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 592.00 | 2 779.00 | | 79 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 592.00 | 2 779.00 | | 79 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 592.00 | 2 779.00 | | 79 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 145.00 | 694 145.00 | | 694 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 884.00 | 469 884.00 | | 469 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 813.00 | 476 813.00 | | 476 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 455.00 | 1 285 455.00 | | 1 285 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
VB T. V. A. | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 355.00 | 693 355.00 | | 693 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 050.00 | 67 300.00 | 995 750.00 | 1 063 050.00 |
VI Groupe et associés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 782.00 | 1 786 973.00 | 76 809.00 | 1 863 782.00 |
VW T.V.A. | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 785.00 | 2 723 035.00 | 995 750.00 | 3 718 785.00 |