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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 291.00 | 78 802.00 | 16 488.00 | 95 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 235.00 | 124 433.00 | 36 802.00 | 161 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 344.00 | 206 735.00 | 116 609.00 | 323 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BN En cours de production de biens | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 754.00 | 28 563.00 | 1 358 191.00 | 1 386 754.00 |
BZ Autres créances | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
CF Disponibilités | 606 874.00 | | 606 874.00 | 606 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 032.00 | 28 563.00 | 2 604 469.00 | 2 633 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 376.00 | 235 299.00 | 2 721 078.00 | 2 956 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 541 007.00 | | | 541 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
DL TOTAL (I) | 779 412.00 | | | 779 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 435.00 | | | 758 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 510.00 | | | 692 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 591.00 | | | 478 591.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 666.00 | | | 1 941 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 078.00 | | | 2 721 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 685.00 | | | 1 183 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 780.00 | | 3 651 780.00 | 3 651 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 780.00 | | 3 651 780.00 | 3 651 780.00 |
FM Production stockée | | | 227 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 307.00 | | | 3 965 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 726.00 | | | 3 844 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 253.00 | | 9 087.00 | 339 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 996.00 | 323 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 996.00 | 256 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 488.00 | | 9 034.00 | 272 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | 53.00 | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 379.00 | 13 775.00 | 35 420.00 | 228 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 879.00 | 13 775.00 | 35 420.00 | 224 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 510.00 | 692 510.00 | | 692 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 981.00 | | 757 981.00 | 757 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 561.00 | 1 538 544.00 | 29 017.00 | 1 567 561.00 |
VW T.V.A. | 324 032.00 | 324 032.00 | | 324 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 666.00 | 1 183 685.00 | 757 981.00 | 1 941 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 520.00 | | | 270 520.00 |
ST Autres comptes | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
YT Sous‐traitance | 744 400.00 | | | 744 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604 650.00 | | | 604 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 745.00 | | | 2 058 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |