| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 100.00 | 312 923.00 | 258 177.00 | 571 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 886.00 | 351 738.00 | 161 147.00 | 512 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 281.00 | 8 000.00 | 134 281.00 | 142 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 498.00 | 704 003.00 | 1 373 495.00 | 2 077 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 190.00 | 359 662.00 | 744 528.00 | 1 104 190.00 |
BP En cours de production de services | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 468.00 | 12 588.00 | 633 880.00 | 646 468.00 |
BZ Autres créances | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
CF Disponibilités | 396 370.00 | | 396 370.00 | 396 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 284.00 | 372 250.00 | 2 130 033.00 | 2 502 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 782.00 | 1 076 253.00 | 3 503 529.00 | 4 579 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 846.00 | | | 309 846.00 |
CU Autres participations | 592 192.00 | | 592 192.00 | 592 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 984.00 | | | 1 261 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 960.00 | | | 2 019 960.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 628.00 | | | 668 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 009.00 | | | 539 009.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 568.00 | | | 1 477 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 529.00 | | | 3 503 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 053.00 | | | 1 281 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 711 678.00 | 401 901.00 | 5 113 579.00 | 4 711 678.00 |
FG Production vendue services | 2 362 513.00 | 67 396.00 | 2 429 909.00 | 2 362 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 192.00 | 469 297.00 | 7 543 489.00 | 7 074 192.00 |
FM Production stockée | | | -81 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 032.00 | | | 7 695 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 057.00 | | | 7 487 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 288.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 390.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 629.00 | 668 629.00 | | 668 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 212.00 | 181 212.00 | | 181 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 281.00 | 127 325.00 | | 142 281.00 |
UX Autres créances clients | 631 395.00 | | | 631 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VC Groupe et associés | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 234.00 | 67 525.00 | 192 710.00 | 260 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VP Divers | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 528.00 | 1 247 572.00 | 14 956.00 | 1 262 528.00 |
VW T.V.A. | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 764.00 | 1 281 054.00 | 192 710.00 | 1 473 764.00 |