| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 602.00 | 19 635.00 | 17 966.00 | 37 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 067.00 | 197 090.00 | 3 977.00 | 201 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 656.00 | 187 776.00 | 4 880.00 | 192 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 569.00 | 405 779.00 | 49 790.00 | 455 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BZ Autres créances | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075.00 | 405 779.00 | 234 295.00 | 640 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
DH Report à nouveau | -13 898.00 | -5 437.00 | | -13 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | -8 461.00 | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 937.00 | 193 406.00 | | 210 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 913.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 899.00 | 10 559.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 359.00 | 16 471.00 | | 23 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 295.00 | 209 878.00 | | 234 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 359.00 | 16 471.00 | | 23 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 569.00 | | | 455 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 396.00 | 17 384.00 | | 388 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 118.00 | 17 384.00 | | 387 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VC Groupe et associés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 860.00 | 179 760.00 | 100.00 | 179 860.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 1 591.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 24 179.00 | 37 977.00 | | 24 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 2 844.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 2 844.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 731.00 | 12 316.00 | | 12 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 328.00 | 5 964.00 | | 5 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 888.00 | 39 568.00 | | 25 888.00 |