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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 27 048.00 | 17 742.00 | 44 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 4 113.00 | 6 437.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 353.00 | 1 404.00 | 79 949.00 | 81 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 808.00 | 148 626.00 | 17 182.00 | 165 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 988.00 | 526 426.00 | 240 562.00 | 766 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 243.00 | | 596 243.00 | 596 243.00 |
BT Marchandises | 742 086.00 | 41 704.00 | 700 382.00 | 742 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 284.00 | 7 994.00 | 474 290.00 | 482 284.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 889.00 | 49 698.00 | 2 008 191.00 | 2 057 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 585.00 | 576 125.00 | 2 268 460.00 | 2 844 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 254.00 | 345 237.00 | 88 017.00 | 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 444 112.00 | 444 112.00 | | 444 112.00 |
DH Report à nouveau | -469 704.00 | | | -469 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 845.00 | -402 956.00 | | -776 845.00 |
DL TOTAL (I) | -720 072.00 | 123 521.00 | | -720 072.00 |
DP Provisions pour risques | 55 363.00 | 35 655.00 | | 55 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 598.00 | 35 655.00 | | 120 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 437.00 | 953 928.00 | | 191 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 157.00 | 972 157.00 | | 1 322 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 335.00 | 498 943.00 | | 857 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 837.00 | 365 087.00 | | 245 837.00 |
EA Autres dettes | 108 832.00 | 182 468.00 | | 108 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 934.00 | 2 972 582.00 | | 2 867 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 460.00 | 3 131 758.00 | | 2 268 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 441.00 | 2 878 776.00 | | 1 403 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 437.00 | 953 928.00 | | 191 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 596.00 | 871 192.00 | 2 865 788.00 | 1 994 596.00 |
FD Production vendue biens | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
FG Production vendue services | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 493.00 | 871 192.00 | 3 297 685.00 | 2 426 493.00 |
FM Production stockée | | | 119 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 943.00 | |
GE Autres charges | | | 25 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 11 344.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 494 051.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 633.00 | 41 041.00 | | 10 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | 61 539.00 | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 587.00 | 432 512.00 | | -10 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 546.00 | 3 343 059.00 | | 3 699 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 392.00 | 3 746 015.00 | | 4 476 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 845.00 | -402 956.00 | | -776 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 705.00 | | 86 555.00 | 741 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 31 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 272.00 | 766 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 247 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 622.00 | | 83 311.00 | 187 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 490.00 | | 3 244.00 | 65 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 691.00 | 55 508.00 | 23 772.00 | 494 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 632.00 | 38 605.00 | | 306 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 435.00 | 6 725.00 | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 624.00 | 10 178.00 | 23 772.00 | 163 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 655.00 | 84 943.00 | | 35 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 335.00 | 857 335.00 | | 857 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 837.00 | 245 837.00 | | 245 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 989.00 | 108 832.00 | 1 322 157.00 | 1 430 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 215.00 | 572 982.00 | 31 233.00 | 604 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 598.00 | 1 403 441.00 | 1 322 157.00 | 2 725 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |