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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 26 042.00 | 25 090.00 | 951.00 | 26 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 248.00 | 845 516.00 | 234 733.00 | 1 080 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 548.00 | 261 686.00 | 59 861.00 | 321 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 994.00 | 1 134 929.00 | 434 064.00 | 1 568 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 644.00 | 4 529.00 | 389 115.00 | 393 644.00 |
BZ Autres créances | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
CF Disponibilités | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 162.00 | 4 529.00 | 1 150 633.00 | 1 155 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 156.00 | 1 139 459.00 | 1 584 697.00 | 2 724 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
DL TOTAL (I) | 589 865.00 | | | 589 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 976.00 | | | 228 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 630.00 | | | 327 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 844.00 | | | 297 844.00 |
EA Autres dettes | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 832.00 | | | 994 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 697.00 | | | 1 584 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 832.00 | | | 994 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 708.00 | | 66 688.00 | 1 505 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 1 568 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 1 427 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 647.00 | | 66 593.00 | 1 364 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 124.00 | | 95.00 | 51 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 882.00 | 126 450.00 | 3 402.00 | 1 011 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 245.00 | 126 450.00 | 3 402.00 | 1 009 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 384 807.00 | 384 807.00 | | 384 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 976.00 | 228 976.00 | | 228 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 931.00 | 492 553.00 | 378.00 | 492 931.00 |
VW T.V.A. | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 832.00 | 994 832.00 | | 994 832.00 |