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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 982.00 | | 512 982.00 | 512 982.00 |
AP Constructions | 275 811.00 | 112 886.00 | 162 925.00 | 275 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 496.00 | 116 625.00 | 93 872.00 | 210 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 834.00 | 229 511.00 | 779 323.00 | 1 008 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BZ Autres créances | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CF Disponibilités | 487 591.00 | | 487 591.00 | 487 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 048.00 | 229 511.00 | 1 335 537.00 | 1 565 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 36 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 575.00 | | | -178 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | -215 517.00 | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | -205 363.00 | -169 775.00 | | -205 363.00 |
DP Provisions pour risques | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 381.00 | 96 572.00 | | 51 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 517.00 | 701 663.00 | | 830 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 716.00 | 87 381.00 | | 44 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 917.00 | 161 648.00 | | 144 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 970.00 | | |
EA Autres dettes | 437 669.00 | 354 312.00 | | 437 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 200.00 | 1 404 547.00 | | 1 509 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 537.00 | 1 234 772.00 | | 1 335 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 208.00 | 1 353 166.00 | | 1 475 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 830 517.00 | | | 830 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 145.00 | | 1 303 145.00 | 1 303 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 145.00 | | 1 303 145.00 | 1 303 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 700.00 | |
GE Autres charges | | | 50 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 197.00 | 986 356.00 | | 1 318 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 786.00 | 1 201 873.00 | | 1 353 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 588.00 | -215 517.00 | | -35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 486 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 202.00 | | | 516 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 181.00 | | 6 335.00 | 481 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 350.00 | 52 589.00 | 4 428.00 | 181 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 130.00 | 52 589.00 | 1 208.00 | 178 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | 4 960.00 | 4 554.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 381.00 | 17 389.00 | 33 992.00 | 51 381.00 |
VI Groupe et associés | 830 517.00 | 830 517.00 | | 830 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 137.00 | 73 583.00 | 4 554.00 | 78 137.00 |
VW T.V.A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 200.00 | 1 475 208.00 | 33 992.00 | 1 509 200.00 |