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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 460.00 | 261 725.00 | 37 735.00 | 299 460.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 215.00 | 262 870.00 | 106 345.00 | 369 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
110 Total général Actif | 410 600.00 | 262 870.00 | 147 730.00 | 410 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471.00 | | | 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 944.00 | | | 423 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
252 Charges sociales | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 046.00 | | | 387 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 215.00 | | | 369 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |