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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 577.00 | 15 782.00 | 796.00 | 16 577.00 |
AH Fonds commercial | 458 069.00 | 103 407.00 | 354 662.00 | 458 069.00 |
AP Constructions | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 962.00 | 78 664.00 | 10 298.00 | 88 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 125.00 | 404 262.00 | 254 863.00 | 659 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 132.00 | 644 511.00 | 715 620.00 | 1 360 132.00 |
BT Marchandises | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 692.00 | 37 141.00 | 751 552.00 | 788 692.00 |
BZ Autres créances | 555 634.00 | | 555 634.00 | 555 634.00 |
CF Disponibilités | 2 072 188.00 | | 2 072 188.00 | 2 072 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 095.00 | 37 141.00 | 3 646 955.00 | 3 684 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 227.00 | 681 652.00 | 4 362 575.00 | 5 044 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 104.00 | 483 104.00 | | 483 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 719.00 | 852 719.00 | | 852 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 311.00 | 25 000.00 | | 48 311.00 |
DG Autres réserves | 179 130.00 | 489 474.00 | | 179 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 768.00 | 612 967.00 | | 594 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 032.00 | 2 463 264.00 | | 2 158 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 120 489.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 890.00 | 1 799 738.00 | | 1 740 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 540.00 | 417 049.00 | | 415 540.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | 14 059.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 543.00 | 2 351 335.00 | | 2 204 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 575.00 | 4 814 599.00 | | 4 362 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 964 423.00 | | 20 964 423.00 | 20 964 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 964 423.00 | | 20 964 423.00 | 20 964 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 041 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 235 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 25 020.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 1.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 25 021.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 624.00 | -25 021.00 | | 16 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 803.00 | 59 872.00 | | 59 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 994.00 | 217 028.00 | | 194 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 091 772.00 | 20 146 945.00 | | 21 091 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 497 004.00 | 19 533 978.00 | | 20 497 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 768.00 | 612 967.00 | | 594 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 444.00 | | 79 336.00 | 1 299 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 1 360 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 648.00 | 790 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 046.00 | | 1 600.00 | 473 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 397.00 | | 77 736.00 | 731 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 544.00 | 46 873.00 | 15 905.00 | 613 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 378.00 | 2 810.00 | | 116 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 166.00 | 44 063.00 | 15 905.00 | 497 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 843.00 | 11 809.00 | 20 511.00 | 45 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 237.00 | 11 809.00 | 24 905.00 | 50 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 237.00 | 11 809.00 | 24 905.00 | 50 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 890.00 | 1 740 890.00 | | 1 740 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
UX Autres créances clients | 713 446.00 | 713 446.00 | | 713 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
VB T. V. A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VC Groupe et associés | 514 714.00 | 514 714.00 | | 514 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 613.00 | 3 761.00 | 15 136.00 | 24 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 197.00 | 1 280 951.00 | 170 247.00 | 1 451 197.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 543.00 | 2 183 691.00 | 15 136.00 | 2 204 543.00 |